Fotbolls-EM går mot sitt slut. Två av de största innehaven i portföljen är speloperatören Kindred och sportboksleverantören Kambi. EM bjöd på en del skrällar. Att Danmark skulle gå så långt som till semifinal var otippat. Att regerande världsmästarna Frankrike skulle åka ut redan i åttondelsfinalen mot Schweiz likaså. Skrällvinster är bra för spelbolagen. Den 23 juli väntas både Kindred och Kambi presentera sina Q2-rapporter så då får vi se hur det gick.

Hemmafixande och växande e-handel har varit ett tydligt tema på börsen det senaste året. Vi noterade att nylistade Desenio som säljer posters och ramar på nätet vinstvarnade med en juniförsäljning som blev hälften så stor som väntat. Bolaget slaktade också sitt helårsmål med motiveringen att försäljningen mot slutet av andra kvartalet i successivt ökande takt påverkats av lättade covidrestriktioner på bolagets marknader.

Detta är anmärkningsvärt och kan mycket väl skvallra om sämre tider för bolag med exponering mot e-handel och hemmafixartrenden. Desenio-aktien föll kring 30% men finns lyckligtvis inte i Afv-portföljen. Det gör däremot RugVista som säljer mattor på nätet. Sedan vårt inköp vid IPO:n i mars är aktien upp kring 20%. Här valde vi dock att ta det säkra före det osäkra och sålde idag vårt innehav.

Visst sommarmörker i portföljen ingjuts också av en annan vinstvarning. Norska TGS är ett bolag verksamt inom främst oljeindustrin. Bolaget gör avancerade kartläggningar av havsbotten vilket sedan är till nytta för kunderna när de ska borra efter olja. Marknadsförhållandena fortsätter att vara tuffa och bolaget ser inga tecken på tydlig förbättring i närtid. Beskedet gillades inte av marknaden och aktien sjönk kring 10%. I år är kursen ner kring 30% samtidigt som oljepriset stigit kraftigt. TGS är ett mindre innehav i portföljen.

Några aktier i portföljen som istället gått hyfsat de senaste två veckorna är Green Landscaping, DistIT och Akelius. Green Landscaping gjorde ett förvärv i Finland och aktien sjönk initialt för att sedan ta igen kurssvackan. DistIT har gått starkt, dock utan några direkta nyheter. Akelius nådde kursen 1,70 euro och direktavkastningen är nu under 6% igen efter att nästan ha varit uppe och nosat på 7% tidigare i år.

Totalt har portföljen senaste två veckorna hållit jämna steg med index med en uppgång på drygt 4%.

Afv-portföljen